向基金資產(chǎn)收取的費用

管理費

管理費是基金管理人為管理和操作基金而收取的費用。管理費通常是從基金資產(chǎn)中直接扣除，不另外向投資人收取。管理費是按照前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%的年費率計提。

托管費

托管費是托管人為保管和處理基金資產(chǎn)而收取的費用。托管費是按照前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費率計提。

服務(wù)費

服務(wù)費包括支付會計師費、律師費、召開年會的費用、宣傳品的印刷費用等。

清算費用

清算費用是指基金終止時，清算基金資產(chǎn)所要支出的費用。