匯率波動、競爭機制與非跨國公司匯率風險：基于中國上市公司數據

第1章 導論
1．1 研究背景與動機
1．2 研究意義
1．2．1 研究的理論意義
1．2．2 研究的實踐意義
1．3 研究內容與方法
1．3．1 研究內容
1．3．2 研究思路
1．3．3 研究方法
1．4 研究創(chuàng)新
1．5 研究結構與框架
第2章 理論基礎與文獻回顧
2．1 理論基礎
2．1．1 公司價值理論
2．1．2 匯率傳遞理論
2．1．3 風險管理理論
2．2 文獻綜述
2．2．1 匯率波動對公司的影響
2．2．2 匯率波動對公司的傳導路徑
2．2．3 公司的匯率風險控制
2．2．4 我國的研究現(xiàn)狀
2．2．5 文獻評述
第3章 匯率波動對非跨國公司股票回報率與現(xiàn)金流的影響
3．1 引言
3．2 文獻回顧與研究假設
3．2．1 匯率波動與公司匯率風險
3．2．2 匯率波動與匯率改革
3．2．3 公司特征與公司匯率風險
3．3 研究設計
3．3．1 樣本選擇與數據來源
3．3．2 變量定義與數據說明
3．3．3 模型選擇
3．3．4 描述性統(tǒng)計
3．4 實證結果分析
3．4．1 匯率波動對公司的影響
3．4．2 匯率改革與匯率波動
3．4．3 穩(wěn)健性檢驗
3．5 本章小結
第4章 匯率波動對非跨國公司的競爭傳導機制
4．1 引言
4．2 文獻回顧與研究假設
4．2．1 匯率波動的傳導方式
4．2．2 產品特征與競爭機制的作用
4．3 研究設計
4．3．1 樣本選擇與數據來源
4．3．2 變量定義與數據說明
4．3．3 模型選擇
4．3．4 描述性統(tǒng)計
4．4 實證結果分析
4．4．1 競爭機制的傳導作用
4．4．2 競爭機制對行業(yè)的影響
4．4．3 穩(wěn)健性檢驗
4．5 本章小結
第5章 非跨國公司的匯率風險管理
5．1 引言
5．2 文獻回顧與研究假設
5．3 研究設計
5．3．1 樣本選擇與數據來源
5．3．2 變量定義與數據說明
5．3．3 模型選擇
5．3．4 描述性統(tǒng)計
5．4 實證結果分析
5．4．1 經營對沖幫助非跨國公司緩解匯率風險
5．4．2 穩(wěn)健性檢驗
5．5 本章小結
第6章 結論
6．1 研究結論
6．1．1 匯率波動對非跨國公司的影響
6．1．2 匯率波動對非跨國公司的傳遞路徑
6．1．3 非跨國公司的匯率風險管理
6．2 政策建議
6．3 局限性及研究展望
參考文獻
后記