管企業(yè)就是管市值：從股權(quán)、融資到IPO

目錄
第 1 章
市值管理
1．1　市值管理的概念 // 2
1．1．1　市值管理的定義 // 3
1．1．2　市值管理的內(nèi)容 // 7
1．2　市值管理與企業(yè) // 9
1．2．1　企業(yè)的價(jià)值是什么 // 10
1．2．2　管企業(yè)就是管市值 // 12
第 2 章
2．1　什么是估值 // 16
2．1．1　估值的定義 // 16
2．1．2　管估值就是管市值 // 18
2．2　估值方法 // 20
2．2．1　相對(duì)估值 // 20
2．2．2　絕對(duì)估值 // 22
第3 章
影響市值的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
3．1　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) // 26
3．1．1　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義 // 26
3．1．2　出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的原因及對(duì)策 // 29
3．2　宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)市值的影響 // 31
3．2．1　宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響 // 31
3．2．2　行業(yè)影響 // 33
3．2．3　上市地（企業(yè)所在地）的影響 // 36
第4 章
管市值就是管融資
4．1　融資基礎(chǔ)知識(shí)及商業(yè)計(jì)劃書 // 42
4．1．1　企業(yè)融資階段 // 42
4．1．2　如何撰寫商業(yè)計(jì)劃書 // 45
4．2　項(xiàng)目本身 // 47
4．2．1　產(chǎn)品：定位和痛點(diǎn)及樣書展示 // 47
4．2．2　商業(yè)模式：流量獲取與變現(xiàn)方法 // 48
4．2．3　競(jìng)品解讀：市占率、利潤(rùn)率、變化預(yù)期 // 49
4．2．4　核心團(tuán)隊(duì)：以往履歷、目前角色、股份占比 // 51
4．3　運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù) // 53
4．3．1　運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：市占率、增長(zhǎng)率、增長(zhǎng)預(yù)期 // 53
4．3．2　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：現(xiàn)金流、固定成本、近期收支 // 55
4．3．3　融后規(guī)劃：階段開支及比例 // 58
4．4　估值算法 // 60
4．4．1　出讓股權(quán)比例的設(shè)定 // 60
4．4．2　滴滴估值案例分析 // 64
第5 章
管市值就是管戰(zhàn)略
5．1　戰(zhàn)略傳遞 // 68
5．1．1　傳遞什么樣的戰(zhàn)略 // 68
5．1．2　正確描述企業(yè)戰(zhàn)略 // 70
5．2　企業(yè)的戰(zhàn)略 // 71
5．2．1　企業(yè)的戰(zhàn)略定位 // 72
5．2．2　企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo) // 73
第6 章
管市值就是管資本結(jié)構(gòu)
6．1　投資者 // 78
6．1．1　什么是戰(zhàn)略投資者 // 78
6．1．2　什么是財(cái)務(wù)投資者 // 80
6．2　股份與股權(quán)控制 // 81
6．2．1　什么是大股東 // 81
6．2．2　什么是實(shí)際控制人 // 84
6．2．3　什么是管理層股東 // 86
6．2．4　如何搭建良好的資本結(jié)構(gòu) // 88
第7 章
管市值就是管企業(yè)治理
7．1　企業(yè)組織架構(gòu) // 92
7．1．1　什么是企業(yè)組織架構(gòu) // 92
7．1．2　設(shè)置組織架構(gòu)的方法及原則 // 95
7．2　建立高效、獨(dú)立的董事會(huì) // 98
7．2．1　什么是執(zhí)行董事 // 98
7．2．2　什么是非執(zhí)行董事 // 99
7．2．3　什么是獨(dú)立非執(zhí)行董事 // 101
7．2．4　什么是審計(jì)機(jī)構(gòu)管理 // 103
第8 章
管市值就是管股權(quán)激勵(lì)
8．1　股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 // 108
8．1．1　什么是股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 // 109
8．1．2　股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的設(shè)計(jì) // 111
8．1．3　股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施 // 114
8．2　影響股權(quán)計(jì)劃的兩大因素 // 116
8．2．1　股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在IPO 前后的差別 // 116
8．2．2　股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在不同市場(chǎng)的差別 // 119
第9 章
管市值就是管投資并購(gòu)
9．1　投資 // 122
9．1．1　內(nèi)生增長(zhǎng)加速企業(yè)發(fā)展 // 122
9．1．2　產(chǎn)融結(jié)合，多股權(quán)投資 // 123
9．2　并購(gòu) // 127
9．2．1　外延式增長(zhǎng)提升企業(yè)市值 // 127
9．2．2　并購(gòu)的類型和作用 // 130
第 10 章
管市值就是管IPO
10．1　IPO 的兩大方式 // 134
10．1．1　境內(nèi)上市 // 134
10．1．2　境外直接上市 // 136
10．1．3　境內(nèi)上市的制度變革 // 138
10．2　IPO 知識(shí)大匯總 // 140
10．2．1　上市標(biāo)準(zhǔn) // 140
10．2．2　中介機(jī)構(gòu) // 144
第 11 章
管市值就是管投資者關(guān)系
11．1　投資者關(guān)系管理 // 150
11．1．1　什么是投資者關(guān)系 // 150
11．1．2　如何建立投資者關(guān)系戰(zhàn)略 // 153
11．1．3　如何執(zhí)行投資者關(guān)系戰(zhàn)略 // 155
11．2　危機(jī)公關(guān)管理 // 160
11．2．1　什么是危機(jī)公關(guān) // 160
11．2．2　如何進(jìn)行危機(jī)公關(guān) // 162
第 12 章
管市值就是管財(cái)務(wù)
12．1　財(cái)務(wù)報(bào)表 // 166
12．1．1　歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)方向 // 166
12．1．2　財(cái)務(wù)報(bào)表的三個(gè)重要部分 // 169
12．1．3　市值管理注重財(cái)務(wù)報(bào)表的意義 // 177
12．2　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系和財(cái)務(wù)預(yù)估 // 179
12．2．1　財(cái)務(wù)的市值管理績(jī)效評(píng)價(jià)體系 // 180
12．2．2　什么是盈利預(yù)測(cè)模型 // 184
第 13 章
投資協(xié)議條款解讀
13．1　投資條款清單樣本 // 188
13．1．1　清單樣本 // 189
13．1．2　清單中的其他內(nèi)容 // 190
13．2　投資條款清單匯總解讀 // 192
13．2．1　經(jīng)濟(jì)條款 // 192
13．2．2　控制條款 // 194
13．2．3　限制條款 // 196
13．2．4　退出條款 // 198
13．2．5　隨附條款 // 199
13．2．6　一票否決權(quán)：適用范圍限制、行使主體 // 200
13．2．7　對(duì)賭條款：核心風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避方法 // 202
第 14 章
IPO 上市流程及紅線
14．1　籌備期 // 206
14．1．1　成立小組、盡職調(diào)查 // 206
14．1．2　制定上市工作方案 // 208
14．1．3　召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議 // 209
14．1．4　申請(qǐng)登記注冊(cè) // 210
14．2　輔導(dǎo)期 // 211
14．2．1　上市輔導(dǎo)程序 // 211
14．2．2　上市輔導(dǎo)內(nèi)容 // 213
14．2．3　制作申報(bào)材料、申請(qǐng)報(bào)批 // 216
14．3　發(fā)行上市 // 218
14．3．1　刊登招股說明書 // 218
14．3．2　進(jìn)行詢價(jià)與路演 // 219
14．3．3　刊登上市公告書并上市交易 // 222
14．4　IPO 紅線及上市被否的原因 // 224
14．4．1　財(cái)務(wù)指標(biāo)異常 // 224
14．4．2　虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、瞞報(bào)內(nèi)控事故 // 225
14．4．3　設(shè)置關(guān)聯(lián)交易、隱藏實(shí)際控制人 // 226
14．4．4　信息披露存在問題、獨(dú)立性存疑 // 227