投資銀行、對沖基金和私募股權(quán)投資

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致譯者
譯者序
前言
致謝 第一篇 投資銀行
第1章投資銀行概述
1.1后危機(jī)時(shí)期的全球投資銀行機(jī)構(gòu)
1.2其他投資銀行機(jī)構(gòu)
1.3投資銀行的業(yè)務(wù)
1.4投資銀行部
1.5交易部門
1.6非客戶相關(guān)交易和投資
1.7資產(chǎn)管理部
習(xí)題 第2章投資銀行業(yè)監(jiān)管
2.1引言
2.2美國的投資銀行業(yè)歷史及監(jiān)管
2.3證券監(jiān)管最新發(fā)展
2.4其他國家證券業(yè)監(jiān)管
習(xí)題 第3章融資
3.1資本市場融資
3.2融資考慮
3.3融資方案
3.4支付給投資銀行的費(fèi)用
3.5分銷選擇
3.6暫擱注冊申請
3.7“綠鞋”超額配售權(quán)
習(xí)題 第4章并購
4.1并購的核心
4.2創(chuàng)造價(jià)值
4.3戰(zhàn)略依據(jù)
4.4協(xié)同效應(yīng)和控制權(quán)溢價(jià)
4.5信用評級和收購貨幣
4.6監(jiān)管考慮
4.7社會和委托人考慮
4.8投資銀行的角色
4.9其他并購參與者
4.10公平意見
4.11收購
4.12盡職調(diào)查和文件準(zhǔn)備
4.13交易終止費(fèi)
4.14可供選擇的出售方式
4.15跨國交易
4.16免稅重組
4.17公司重組
4.18收購防御
4.19風(fēng)險(xiǎn)套利
4.20估值
習(xí)題 第5章交易
5.1客戶交易
5.2權(quán)益交易
5.3FICC交易
5.4做市
5.5自營交易
5.6風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制
5.7風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
習(xí)題 第6章資產(chǎn)管理、財(cái)富管理和研究
6.1資產(chǎn)管理
6.2財(cái)富管理
6.3研究
習(xí)題 第7章信用評級機(jī)構(gòu)、交易所、清算和結(jié)算
7.1信用評級機(jī)構(gòu)
7.2交易所
7.3場外交易市場
7.4清算和結(jié)算
習(xí)題 第8章國際投資銀行業(yè)務(wù)
8.1歐洲市場
8.2日本金融市場
8.3中國金融市場
8.4新興金融市場
8.5全球首次公開發(fā)行市場
8.6美國存托憑證
8.7標(biāo)準(zhǔn)化的國際財(cái)務(wù)報(bào)告
8.8國際投資者
習(xí)題 第9章可轉(zhuǎn)換證券和華爾街創(chuàng)新
9.1可轉(zhuǎn)換證券
9.2華爾街創(chuàng)新
9.3日經(jīng)認(rèn)沽權(quán)證
9.4加速股票回購計(jì)劃
習(xí)題 第10章投資銀行業(yè)的職業(yè)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
10.1投資銀行
10.2交易和銷售
10.3私人財(cái)富管理
10.4資產(chǎn)管理
10.5研究
10.6直接投資
10.7投資銀行的其他職能
10.8投資銀行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
習(xí)題 第二篇 對沖基金與私募股權(quán)投資 第11章對沖基金概述
11.1杠桿
11.2增長
11.3投資者的構(gòu)成
11.4行業(yè)集中度
11.5業(yè)績
11.62008年的衰退
11.7市場流動性和有效性
11.8金融創(chuàng)新
11.9非流動性投資
11.10鎖定、門、側(cè)袋
11.11與私募股權(quán)投資基金和共同基金的比較
11.12高水位線和最低收益率
11.13公開發(fā)行
11.14基金中的基金
習(xí)題 第12章對沖基金投資策略
12.1權(quán)益關(guān)聯(lián)策略
12.2宏觀策略
12.3套利策略
12.4事件驅(qū)動策略
12.5小結(jié)
習(xí)題 第13章股東積極主義及對公司治理的影響
13.1以股東為中心的公司治理與以董事為中心的公司治理
13.2積極策略對沖基金的業(yè)績
13.3積極策略對沖基金的積聚策略
13.4CSX和TCI
13.5有利于股東積極主義者的改變
13.6丹尼爾·勒布和13D信函
13.7雷曼兄弟的艾琳·卡蘭和綠光資本的大衛(wèi)·艾因霍恩
13.8卡爾·伊坎和雅虎
13.9比爾·阿克曼和麥當(dāng)勞、溫迪、賽瑞迪恩、塔吉特、MBIA
13.10小結(jié)
習(xí)題 第14章風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管和組織結(jié)構(gòu)
14.1投資者風(fēng)險(xiǎn)
14.2系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
14.3監(jiān)管
14.4組織結(jié)構(gòu)
習(xí)題 第15章對沖基金的挑戰(zhàn)與業(yè)績
15.1對沖基金的業(yè)績
15.2基金中的基金
15.3絕對收益
15.4重新審視優(yōu)勢
15.5透明度
15.6費(fèi)用
15.7高水位線
15.8尋找收益
15.9未來趨勢
15.10業(yè)務(wù)的融合
習(xí)題 第16章私募股權(quán)投資概述
16.1私募股權(quán)投資交易的特征
16.2私募股權(quán)投資交易的目標(biāo)公司
16.3私募股權(quán)投資交易的參與方
16.4私募股權(quán)投資基金的結(jié)構(gòu)
16.5私募股權(quán)投資交易的資本化
16.6管理資產(chǎn)額
16.7歷史
16.8過橋融資
16.9低門檻貸款和實(shí)物支付
16.10俱樂部交易和存根權(quán)益
16.11與管理層合作
16.12杠桿性資本重組
16.13私募股權(quán)投資二級市場
16.14基金中的基金
16.15私募股權(quán)投資的上市
16.16金融服務(wù)崩潰對私募股權(quán)投資的影響
習(xí)題 第17章杠桿收購的財(cái)務(wù)模型
17.1確定可用于償債的現(xiàn)金流和債務(wù)來源
17.2確定金融發(fā)起人的內(nèi)部收益率
17.3確定收購價(jià)格和出售價(jià)格
17.4杠桿收購法的例子
17.5后信貸危機(jī)時(shí)代的杠桿收購
習(xí)題
第18章私募股權(quán)投資對公司的影響
18.1私募股權(quán)所有公司：管理與效率
18.2私募股權(quán)所有公司失敗案例
18.3私募股權(quán)投資收購協(xié)議失敗
18.42006～2007年私募股權(quán)投資收購的組合公司
18.5私募股權(quán)投資的增值服務(wù)
18.6完成私募股權(quán)投資交易的商業(yè)邏輯
18.7私募股權(quán)所有制成為公司治理新模式
18.8私募股權(quán)投資對公司的影響
習(xí)題 第19章組織結(jié)構(gòu)、報(bào)酬、監(jiān)管及有限合伙人
19.1組織結(jié)構(gòu)
19.2報(bào)酬
19.3監(jiān)管
19.4有限合伙人
習(xí)題 第20章私募股權(quán)投資的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
20.1私募股權(quán)投資上市公司
20.2權(quán)益收購
20.3困境資產(chǎn)
20.4并購顧問
20.5資本市場活動
20.6對沖基金與房地產(chǎn)投資
20.72008年的損失與未來展望
20.8繁榮與蕭條的周期
20.9附屬基金
20.10有限合伙人贖回
20.11風(fēng)險(xiǎn)因素
20.12亞洲私募股權(quán)投資活動
20.13戰(zhàn)略合作
20.14私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)首次公開發(fā)行
20.15關(guān)注組合公司
20.16私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)比較
20.17凱雷集團(tuán)簡介
20.18未來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
20.19展望
習(xí)題 第21章中國的私募股權(quán)投資
21.1私募股權(quán)投資對中國的社會影響
21.2私募股權(quán)投資對中國的經(jīng)濟(jì)影響
21.3行業(yè)前景和挑戰(zhàn)
21.4國際私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的投資和募集活動
21.5盡職調(diào)查
21.6估值和收益
21.7退出
21.8中國私募股權(quán)投資案例 第三篇 案例研究 2008年的投資銀行業(yè)（上）：貝爾斯登的興衰
2008年的投資銀行業(yè)（下）：美麗新世界
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參考文獻(xiàn)