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內(nèi)容簡介

　　《風(fēng)險管理》分三個部分共有12章。第一部分為全面風(fēng)險管理的基本原理篇，內(nèi)容包括第1~6章：第1章簡要介紹了風(fēng)險與全面風(fēng)險管理體系；第2~6章分別具體地闡述了全面風(fēng)險管理整合框架的主要構(gòu)成要素及相應(yīng)的技術(shù)，如風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理措施、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理規(guī)劃等。第二部分為純粹風(fēng)險管理篇，包括第7章。本章在基本原理的指導(dǎo)下，分析闡明了財產(chǎn)風(fēng)險、責(zé)任風(fēng)險、人力資本風(fēng)險的管理。第三部分為金融風(fēng)險管理的基本理論與實務(wù)篇。包括第8~12章。其中第8~11章主要講解了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等四大類金融風(fēng)險管理的一般原理與技術(shù)，如管理框架、識別技術(shù)、評估方法、管理措施等。第12章簡要地講解了系統(tǒng)性金融風(fēng)險及其宏觀金融風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容、方法。特別是商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管、保險公司的償付能力監(jiān)管、證券公司的以凈資本為核心的指標(biāo)體系監(jiān)管。

作者簡介

暫缺《風(fēng)險管理》作者簡介

圖書目錄

前言
教學(xué)建議
第一篇　風(fēng)險管理基本原理篇
第1章　風(fēng)險與風(fēng)險管理
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
公司風(fēng)險的含義與分類
風(fēng)險管理概述
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第2章　風(fēng)險識別
本章提要
重點與難點
1引導(dǎo)案例
風(fēng)險識別概述
風(fēng)險識別的流程
風(fēng)險識別的方法
風(fēng)險識別的角度
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第3章　風(fēng)險評估
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
風(fēng)險評估概述
歷史波動率的計算
損失分布的檢驗與模擬
損失評估
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第4章　風(fēng)險管理措施
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
風(fēng)險管理措施概述
控制型風(fēng)險管理措施
融資型風(fēng)險管理措施
內(nèi)部風(fēng)險抑制
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第5章　內(nèi)部控制與評價
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
企業(yè)內(nèi)部控制概述
企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制的設(shè)計
企業(yè)內(nèi)部控制評價
商業(yè)銀行的內(nèi)部控制及其評價
保險公司的內(nèi)部控制及其評價
證券公司的內(nèi)部控制及其評價
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第6章　風(fēng)險管理決策
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
風(fēng)險管理決策概述
期望決策準(zhǔn)則
凈現(xiàn)值決策準(zhǔn)則
決策樹分析
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第二篇　純粹風(fēng)險管理篇
第7章　純粹風(fēng)險管理
本章提示
重點與難點
引導(dǎo)案例
純粹風(fēng)險概述
純粹風(fēng)險識別
純粹風(fēng)險度量
純粹風(fēng)險管理
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第三篇　金融風(fēng)險管理基本理論與實務(wù)篇
第8章　信用風(fēng)險管理
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
信用風(fēng)險概述
信用風(fēng)險識別
信用風(fēng)險度量的基礎(chǔ)
信用評級體系
客戶信用評級
債項信用評級
個人信用評分
國家信用評級
組合信用風(fēng)險度量
信用評級轉(zhuǎn)移
信用風(fēng)險監(jiān)測
信用風(fēng)險管理
信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第9章　市場風(fēng)險管理
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
市場風(fēng)險概述
市場風(fēng)險識別
市場風(fēng)險度量
市場風(fēng)險分析
市場風(fēng)險監(jiān)測
市場風(fēng)險控制
市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第10章　操作風(fēng)險管理
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
操作風(fēng)險概述
操作風(fēng)險的識別
操作風(fēng)險的評估
操作風(fēng)險的管理
操作風(fēng)險的監(jiān)測與報告
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第11章　流動性風(fēng)險管理
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
企業(yè)流動性風(fēng)險概述
企業(yè)流動性風(fēng)險的識別
企業(yè)流動性風(fēng)險的測量
企業(yè)流動性風(fēng)險的控制
企業(yè)流動性風(fēng)險的管理
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
第12章　系統(tǒng)性風(fēng)險與金融監(jiān)管
本章提要
重點與難點
引導(dǎo)案例
系統(tǒng)性風(fēng)險
商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管
保險公司償付能力監(jiān)管
證券公司凈資本監(jiān)管
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考練習(xí)
案例討論
推薦閱讀
參考文獻(xiàn)