Excel在財務(wù)管理與分析中的應(yīng)用

第一章Excel 2000中文版基礎(chǔ)知識
1. 1Excel 2000中文版概述
1. 1. 1Excel的啟動與退出
1. 1. 2Excel的工作窗口
1. 1. 3Excel的基本概念
1. 2工作簿操作
1. 2. 1工作簿的創(chuàng)建. 打開與保存
1. 2. 2在工作簿中使用工作表
1. 3工作表的編輯
1. 3. 1輸入數(shù)據(jù)
1. 3. 2輸入公式
1. 3. 3輸入函數(shù)
1. 3. 4工作表格的編排
1. 4打印管理
1. 4. 1設(shè)置打印區(qū)域和分頁
1. 4. 2頁面設(shè)置
1. 4. 3打印預(yù)覽
1. 4. 4打印輸出
1. 5Excel幫助的使用
第二章Excel在財務(wù)管理與分析中的應(yīng)用基礎(chǔ)知識
2. 1公式及函數(shù)的高級應(yīng)用
2. 1. 1數(shù)組公式及其應(yīng)用
2. 1. 2常用函數(shù)及其應(yīng)用
2. 2圖表處理
2. 2. 1圖表類型
2. 2. 2圖表的建立
2. 2. 3圖表的編輯. 修改及格式化
2. 2. 4地區(qū)銷售分布圖表的建立
2. 2. 5動態(tài)圖表的建立
2. 3數(shù)據(jù)分析處理
2. 3. 1數(shù)據(jù)排序
2. 3. 2數(shù)據(jù)的查找與篩選
2. 3. 3數(shù)據(jù)的分類與匯總
2. 3. 4數(shù)據(jù)透視表
2. 3. 5數(shù)據(jù)的合并計算
2. 4數(shù)據(jù)分析工具的應(yīng)用
2. 4. 1模擬運(yùn)算表
2. 4. 2單變量求解
2. 4. 3規(guī)劃求解
2. 4. 4方案分析
2. 4. 5數(shù)據(jù)分析工具庫
2. 5宏與VBA的初步應(yīng)用
2. 5. 1建立自定義函數(shù)
2. 5. 2使用自定義函數(shù)
第三章Excel在資金時間價值計算中的應(yīng)用
3. 1終值與現(xiàn)值的計算
3. 1. 1單利終值與現(xiàn)值
3. 1. 2復(fù)利終值與現(xiàn)值
3. 2年金的終值與現(xiàn)值
3. 2. 1普通年金的終值與現(xiàn)值
3. 2. 2先付年金的終值與現(xiàn)值
3. 2. 3延期年金的終值與現(xiàn)值
3. 3名義利率與有效利率
3. 3. 1有效年利率的計算
3. 3. 2名義年利率的計算
3. 4實際應(yīng)用舉例
3. 4. 1貸款年利率的計算
3. 4. 2貸款償還期的計算
3. 4. 3等額分期付款方式下貸款年償還額的計算
3. 4. 4現(xiàn)金流不規(guī)則分布情況下的現(xiàn)值計算
3. 5其他幾個資金時間價值的計算函數(shù)及其應(yīng)用
3. 5. 1CUMIPMT函數(shù)
3. 5. 2CUMPRINC函數(shù)
3. 5. 3FVSCHEDULE函數(shù)
第四章Excel在財務(wù)預(yù)測中的應(yīng)用
4. 1財務(wù)預(yù)測概述
4. 2財務(wù)預(yù)測的分析方法
4. 2. 1定量預(yù)測法
4. 2. 2定性預(yù)測法
4. 3Excel中的有關(guān)預(yù)測函數(shù)及其應(yīng)用
4. 3. 1LINEST函數(shù)
4. 3. 2LOGEST函數(shù)
4. 3. 3TREND函數(shù)
4. 3. 4GROWTH函數(shù)
4. 3. 5FORECAST函數(shù)
4. 3. 6SLOPE函數(shù)
4. 3. 7INTERCEPT函數(shù)
4. 4利用數(shù)據(jù)分析工具解決預(yù)測問題
4. 4. 1移動平均法
4. 4. 2指數(shù)平滑法
4. 4. 3回歸法
4. 5利用規(guī)劃求解工具解決預(yù)測問題
4. 6銷售預(yù)測
4. 6. 1銷售預(yù)測的基本方法
4. 6. 2銷售預(yù)測模型及其應(yīng)用
4. 7成本預(yù)測
4. 7. 1成本預(yù)測的方法
4. 7. 2成本預(yù)測模型
4. 8利潤預(yù)測
4. 8. 1確定性條件下單品種利潤敏感性分析模型
4. 8. 2確定性條件下多品種本量利分析模型
4. 8. 3最優(yōu)生產(chǎn)決策模型
4. 8. 4目標(biāo)利潤分析模型
4. 8. 5不確定性本量利分析模型
4. 9資金需要量預(yù)測
4. 9. 1資金需要量的預(yù)測方法
4. 9. 2銷售百分比法
4. 9. 3資金性態(tài)法
第五章Excel在財務(wù)分析中的應(yīng)用
5. 1財務(wù)分析概述
5. 1. 1財務(wù)分析的意義
5. 1. 2財務(wù)分析的主要方法
5. 2財務(wù)分析模型的基本結(jié)構(gòu)
5. 3財務(wù)比率分析
5. 3. 1償債能力比率
5. 3. 2營運(yùn)能力比率
5. 3. 3盈利能力比率
5. 3. 4發(fā)展能力比率
5. 3. 5財務(wù)比率分析模型
5. 4比較分析
5. 4. 1環(huán)比分析模型
5. 4. 2結(jié)構(gòu)分析模型
5. 5圖解分析法
5. 5. 1趨勢圖解分析法
5. 5. 2結(jié)構(gòu)圖解分析法
5. 6綜合分析法
5. 6. 1財務(wù)比率綜合評分法
5. 6. 2杜邦分析模型
第六章Excel在營運(yùn)資金管理中的應(yīng)用
6. 1營運(yùn)資金管理概述
6. 1. 1營運(yùn)資金的特點
6. 1. 2營運(yùn)資金管理的內(nèi)容
6. 2最佳現(xiàn)金持有量決策模型
6. 2. 1成本分析模型
6. 2. 2鮑曼模型
6. 3應(yīng)收賬款信用政策決策模型
6. 3. 1信用標(biāo)準(zhǔn)決策模型
6. 3. 2信用條件決策模型
6. 3. 3收賬政策決策模型
6. 3. 4應(yīng)收賬款信用政策的綜合決策模型
6. 4存貨的經(jīng)濟(jì)訂貨批量決策模型
6. 4. 1基本的經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型
6. 4. 2存貨陸續(xù)供應(yīng)和耗用情況下的經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型
6. 4. 3允許缺貨條件下的經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型
6. 4. 4有數(shù)量折扣情況下的經(jīng)濟(jì)訂貨批量決策模型
6. 4. 5不確定性條件下的經(jīng)濟(jì)訂貨批量決策模型
6. 4. 6存貨管理ABC分類模型
第七章Excel在項目投資決策中的應(yīng)用
7. 1項目投資決策方法簡介
7. 1. 1項目投資分析的基本要素
7. 1. 2有關(guān)項目投資評價指標(biāo)
7. 2項目投資決策中常用的幾個Excel函數(shù)
7. 2. 1凈現(xiàn)值函數(shù)——NPV函數(shù)和PV函數(shù)
7. 2. 2內(nèi)部收益率函數(shù)——IRR函數(shù)和MIRR函數(shù)
7. 2. 3折舊函數(shù)——SLN函數(shù). DDB函數(shù)和SYD函數(shù)
7. 3單一的獨立投資項目可行性評價
7. 3. 1單一的獨立投資項目可行性評價方法
7. 3. 2動態(tài)投資回收期的計算方法
7. 4多個互斥方案的比較與優(yōu)選
7. 4. 1投資額相同的多個互斥方案的比較與優(yōu)選
7. 4. 2投資額不同的多個互斥方案的比較與優(yōu)選
7. 4. 3壽命期不等的互斥項目決策
7. 5資金限額情況下的多個投資方案的組合決策
7. 5. 1資金限制的項目投資決策問題基本數(shù)學(xué)模型
7. 5. 2項目集中投資且剩余資金不再使用的情況
7. 5. 3項目間資金相互補(bǔ)充的情況
7. 5. 4某些項目分年度投資的情況
7. 6固定資產(chǎn)更新的投資決策
7. 6. 1壽命期相同的固定資產(chǎn)更新決策
7. 6. 2壽命期不同的固定資產(chǎn)更新決策
7. 6. 3設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命的計算
7. 6. 4設(shè)備更新時機(jī)的選擇
7. 6. 5設(shè)備現(xiàn)代化改造的決策
7. 7最佳投資經(jīng)濟(jì)規(guī)模的確定
7. 8投資決策與籌資決策相互作用下的決策分析
第八章Excel在投資項目不確定性風(fēng)險分析中的應(yīng)用
8. 1盈虧平衡分析
8. 1. 1靜態(tài)盈虧平衡分析
8. 1. 2動態(tài)盈虧平衡分析
8. 1. 3投資項目盈虧平衡分析模型
8. 2敏感性分析
8. 2. 1一般的敏感性分析方法
8. 2. 2投資項目凈現(xiàn)值敏感性分析模型
8. 2. 3投資項目內(nèi)部收益率敏感性分析模型
8. 3概率分析
8. 3. 1獨立項目的概率分析
8. 3. 2互斥項目的概率分析
8. 4蒙特卡羅模擬
8. 4. 1獨立項目的蒙特卡羅模擬
8. 4. 2互斥項目的蒙特卡羅模擬
8. 5風(fēng)險型投資項目組合決策
8. 5. 1風(fēng)險型投資項目的投資組合決策方法
8. 5. 2應(yīng)用舉例
第九章Excel在證券投資中的應(yīng)用
9. 1券投資概述
9. 2Excel中與證券投資相關(guān)的函數(shù)及其應(yīng)用
9. 3Excel在證券投資組合決策中的應(yīng)用
9. 3. 1證券投資組合決策數(shù)學(xué)模型
9. 3. 2應(yīng)用Excel求解證券投資組合問題
9. 4股票貝塔 B 系數(shù)的估計
9. 5從Internet獲取上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)
第十章EXCEL在籌資決策中的應(yīng)用
10. 1長期借款的還本付息
10. 1. 1等額利息法
10. 1. 2等額本金法
10. 1. 3等額攤還法
10. 1. 4一次性償付法
10. 1. 5部分分期等額償還方式
10. 1. 6長期借款分期還款分析模型
10. 2租賃籌資
10. 2. 1租賃籌資分析模型
10. 2. 2編制租金攤銷計劃表
10. 2. 3舉債籌資與租賃融資的比較選擇分析
10. 3長期債券的價值計算
10. 3. 1每年付息一次. 到期一次還本的債券
10. 3. 2每半年付息一次. 到期一次還本的債券
10. 4資本成本的計算
10. 4. 1債務(wù)資本成本
10. 4. 2權(quán)益資本成本
10. 4. 3綜合資本成本
10. 4. 4邊際資本成本
10. 5長期籌資決策方法
10. 5. 1資本成本分析法
10. 5. 2公司價值分析法
10. 5. 3每股利潤分析法
10. 6杠桿作用分析
10. 6. 1經(jīng)營杠桿
10. 6. 2財務(wù)杠桿
10. 6. 3總杠桿
10. 6. 4企業(yè)負(fù)債經(jīng)營風(fēng)險分析
第十一章Excel在財務(wù)預(yù)算中的應(yīng)用
11. 1日常業(yè)務(wù)預(yù)算
11. 1. 1銷售預(yù)算
11. 1. 2生產(chǎn)預(yù)算
11. 1. 3直接材料消耗及采購預(yù)算
11. 1. 4直接人工成本預(yù)算
11. 1. 5制造費用預(yù)算
11. 1. 6產(chǎn)品成本預(yù)算
11. 1. 7銷售及管理費用預(yù)算
11. 2現(xiàn)金預(yù)算
11. 3預(yù)計財務(wù)報表
11. 3. 1預(yù)計利潤表
11. 3. 2預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表
第十二章Excel在企業(yè)并購分析中的應(yīng)用
12. 1企業(yè)并購概述
12. 2目標(biāo)企業(yè)的價值評估
12. 2. 1現(xiàn)金流量折現(xiàn)法
12. 2. 2市場價值法
12. 3并購對企業(yè)財務(wù)指標(biāo)的影響分析
12. 3. 1并購對每股收益的影響分析模型
12. 3. 2用現(xiàn)金支付的并購成本分析模型
12. 3. 3用換股方式并購的成本分析模型
附錄A函數(shù)索引
附錄B例題索引
參考文獻(xiàn)