怎樣籌措和運作資金

     目 錄
   第一章 金融商品的種類
    第一節(jié) 資金的運作
    一 資金運作的目的
    二 銀行存款的種類
    三 有價證券與資金運作
    四 稅收優(yōu)惠與資金運作
    第二節(jié) 資金的籌措
    一 資金籌措的目的
    二 銀行貸款
    三 公司債與資金籌措
    四 增資
    五 在國外籌措資金
    第三節(jié) 新金融商品
    一 新金融商品出現(xiàn)的背景和現(xiàn)狀
    二 期貨交易
    三 買賣特權(quán)交易
    四 交換交易
    五 組合投資
   第二章 金融商品的選擇
    第一節(jié) 資金運作商品的選擇
    一 資金運作方針的制定
    二 資產(chǎn)選擇
    第二節(jié) 資金籌措手段的選擇
    一 企業(yè)發(fā)展過程中的資金需求
    二 籌措資金時的注意事項
    第三節(jié) 資金籌措與資金運作的
    平衡
    一 資金計劃與有效的資金管理
    二 比率分析與有效的資金管理
    三 ALM與資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理
    第四節(jié) 現(xiàn)代企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略
    一 企業(yè)環(huán)境
    二 現(xiàn)代企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略
   第三章 資金運用表
    第一節(jié) 資金表
    一 制作資金表的目的
    二 資金周轉(zhuǎn)表
    三 資金收支表
    四 資金轉(zhuǎn)移表
    五 資金運用表
    第二節(jié) 資金運用表
    一 資金運用表的內(nèi)容
    二 精算表和修正處理
   第四章 資金籌措與運用的分析
    第一節(jié) 流動資金的分析
    一 P股份有限公司的靜態(tài)支付
    能力的分析
    二 經(jīng)常收支比率與支付能力分析
    三 周轉(zhuǎn)周期分析
    第二節(jié) 固定資金分析
    一 固定資金的含義
    二 固定資金過剩與不足的利弊
    三 固定資金過剩與不足的原因
    四 問題
    第三節(jié) 財務(wù)資金分析
    一 何謂財務(wù)資金
    二 財務(wù)資金的收益性分析