資金集中控制與結算中心

第1章 企業(yè)資金集中度的選擇
  一 集權與分權的程度與資金集中控制
  二 組織機構的模式與資金控制的集中
  三 對資金流的理解與分析
第2章 企業(yè)資金集中的模式與進程
  一 企業(yè)資金控制的五種傳統(tǒng)模式
  二 企業(yè)資金集中控制的三個進程
第3章 企業(yè)內部財務部門的資金結算與集中控制
  一 資金集中控制與結算中心的動作
  二 銀行網絡化資金集中的模式及政策規(guī)定
  三 典型案例分析
第4章 跨國公司的資金集中控制
  一 跨國公司國際內部資金調配的機理
  二 跨國公司內部資金集中與調配的工具
  三 短期投資組合管理
  四 典型案例分析
第5章 行政事業(yè)單位的資金集中控制
  一 行政事業(yè)單位資金的特點
  二 現(xiàn)行管理辦法及存在的問題
  三 推行國庫集中支付制度
  四 建立會計集中核算制度
  五 建立政府采購制度
  六 預算外資金管理中心
第6章 資金流與業(yè)務流程、供應鏈的集成
  一 為何要將資金流與內部業(yè)務流、供應鏈相結合？
  二 企業(yè)內部業(yè)務流與資金流的整合
  三 典型案例分析
  四 供應鏈管理與資金的協(xié)調與集中
  五 典型案例分析
第7章 結算中心的網絡技術支持
  一 結算中心網絡系統(tǒng)的基本認識
  二 企業(yè)內部財會部門資金集中的網絡支持
  三 典型案例分析
  四 實現(xiàn)資金集中與調度的銀行與企業(yè)的網絡系統(tǒng)
  五 與企業(yè)資金流、業(yè)務流、供應鏈集成的網絡系統(tǒng)
  六 結算中心的網絡安全技術
參考文獻