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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本教材的基本特點(diǎn)是：1.在結(jié)構(gòu)體系安排上，它循著基礎(chǔ)知識(shí)的鋪墊、投資理論的闡述及投資實(shí)務(wù)的介紹這一邏輯順序展開，力求做到順理成章，循序漸進(jìn)。2.在闡述各種投資理論、投資分析方法及介紹投資實(shí)務(wù)有關(guān)內(nèi)容時(shí)，力求增加些新內(nèi)容，并將作者自身理解感悟的若干想法滲透其中。3.僅從證券投資的角度來安排各章的內(nèi)容，凡與證券投資不相關(guān)的內(nèi)容，盡管也屬證券學(xué)方面的，也盡量簡(jiǎn)化或者舍去。4.為了便于讀者學(xué)習(xí)，凡涉及到量化分析部分及較費(fèi)解的內(nèi)容，作者盡量作具體解釋，或用例證說明。本書結(jié)構(gòu)體系作如下安排：第一章主要介紹了各類證券投資工具的性質(zhì)、特點(diǎn)及同一證券工具中的各類品種。在介紹過程中，側(cè)重點(diǎn)在于每一種證券反映的社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系、收益與風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及各自功能。第二、第三章的內(nèi)容甚多。這兩章主要介紹了各種證券理論價(jià)格的評(píng)估方法。與其他教材不同，本書不斷僅介紹了股票、債券、基金等原生證券的定價(jià)原理，而且還以較大篇幅闡述了期貨、期權(quán)價(jià)格的評(píng)估模型。第四章主要闡述了西方有關(guān)證券投資組合理論及證券資產(chǎn)如何在資本市場(chǎng)上形成的衡定價(jià)的問題。分析從投資組合的基本概念入手，并以收益與風(fēng)險(xiǎn)的定量分析為主線，論證投資優(yōu)化組合如何確立及證券均衡價(jià)格如何形成等。第五章則介紹了其他一些證券投資理論。主要包括有效市場(chǎng)理論、亞當(dāng)理論、相反理論、道氏理論等等。這些理論對(duì)證券投資實(shí)際操作具有更貼近的指導(dǎo)意義。第六章主要從證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)以及兩者相互關(guān)系的角度出發(fā)，通過定性、定量的分析，從而使讀者更為深刻地了解證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及測(cè)量方法，也為證券投資品種的選擇提供了重要的操作依據(jù)。第七章為證券投資基本分析法。該章主要闡明了如何通過企業(yè)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的評(píng)定，并充分注意到企業(yè)所處的行業(yè)變化特征來選擇投資品種。同時(shí)在證券投資中，也要時(shí)刻注意到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)政策變化會(huì)對(duì)證券價(jià)格的變動(dòng)產(chǎn)生的重要影響，由此才可把握好證券買賣的時(shí)機(jī)，獲取更大收益，同時(shí)亦可有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。第八章為證券投資技術(shù)分析法。這一分析方法對(duì)中短線的投資具有更現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。與其他教材相比，這里還增加了不少內(nèi)容。介紹的主要技術(shù)分析工具有形態(tài)分析、浪型分析、趨勢(shì)分析、指標(biāo)分析及量?jī)r(jià)關(guān)系分析等。各種分析方法從不同角度為投資者提示了證券買賣的時(shí)機(jī)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法。第九章首先介紹了證券投資的運(yùn)作程序。這是進(jìn)入證券投資實(shí)戰(zhàn)必須了解的內(nèi)容。接下來分門別類地就證券現(xiàn)貨交易、期貨交易及期權(quán)交易的具體投資策略與技巧作了闡述。第十章主要介紹了證券投資管理內(nèi)容。分析從決策管理、投資組合管理及風(fēng)險(xiǎn)管理3個(gè)方面展開。證券投資是一種高風(fēng)險(xiǎn)投資，如何減少?zèng)Q策失誤、控制風(fēng)險(xiǎn)是首要問題，因而加強(qiáng)證券投資管理的必不可少的。這章內(nèi)容也是其他教材所未涉及的。通過對(duì)上述內(nèi)容的介紹，可知本書不權(quán)適合于大學(xué)金融證券專業(yè)類師生教學(xué)之用，也對(duì)廣大證券投資者有一定的啟迪與幫助。

作者簡(jiǎn)介

　　葛正良先生，l982年畢業(yè)于華東師范大學(xué)；1982年、1987年分別獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士與經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；現(xiàn)為華東師范大學(xué)國(guó)際商學(xué)院金融系教授，碩士生導(dǎo)師，華東師范大學(xué)證券與資產(chǎn)管理研究所副所長(zhǎng)，民建上海市金融委員會(huì)委員。長(zhǎng)期從事證券學(xué)、股份制經(jīng)濟(jì)理論的研究與教學(xué)工作。已發(fā)表過的專著與合著的主要書籍有：《證券投資學(xué)》、《股價(jià)波動(dòng)規(guī)則與投資技巧》、《股份公司組建與管理》、《證券從業(yè)人員應(yīng)試要覽》、《社會(huì)主義工業(yè)化道路理論與實(shí)踐研究》等；此外還發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文50余篇。前幾年，他還一直對(duì)大陸股市與債市走勢(shì)作出預(yù)測(cè)與分析，文章達(dá)數(shù)百篇，發(fā)表在全國(guó)有影響的證券報(bào)刊雜志上，因預(yù)測(cè)準(zhǔn)確而為市場(chǎng)人士所熟知。現(xiàn)為多家證券機(jī)構(gòu)顧問兼職教授。

圖書目錄

第一章　證券投資概論
第一節(jié)　投資性質(zhì)與特點(diǎn)
第二節(jié)　證券投資性質(zhì)特點(diǎn)及社會(huì)功能
一、證券投資性質(zhì)特點(diǎn)
二、證券投資的社會(huì)功能
第三節(jié)　證券投資運(yùn)作程序
一、投資目標(biāo)制定
二、投資分析
三、投資組合構(gòu)建
四、投資運(yùn)作
五、投資組合調(diào)整
六、投資績(jī)效評(píng)估
復(fù)習(xí)思考題
第二章　基礎(chǔ)證券估值
第一節(jié)　債券估值理論
一、債券價(jià)格確定的依據(jù)
二、債券價(jià)格評(píng)估模型
三、債券價(jià)格波動(dòng)的特點(diǎn)及影響因素
四、久期與債券價(jià)格變化
第二節(jié)　股票價(jià)格評(píng)估
一、股票價(jià)格決定的復(fù)雜性
二、股息貼現(xiàn)評(píng)估法
三、市盈率評(píng)估法
第三節(jié)　基金價(jià)格決定
一、基金價(jià)格決定的基礎(chǔ)
二、基金發(fā)行價(jià)與交易價(jià)
三、基金價(jià)格形成機(jī)理
復(fù)習(xí)思考題
第三章　衍生證券定價(jià)
第一節(jié)　期貨定價(jià)原理
一、期貨價(jià)格的含義及影響因素
二、期貨定價(jià)模型
第二節(jié)　期權(quán)定價(jià)模型
一、金融期權(quán)價(jià)格構(gòu)成及影響因素
二、布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
第三節(jié)　可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)
一、可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值構(gòu)成
二、可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型
復(fù)習(xí)思考題
第四章　證券投資基本分析
第一節(jié)　宏觀經(jīng)濟(jì)分析
一、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及其波動(dòng)對(duì)證券市場(chǎng)的影響
二、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化對(duì)證券市場(chǎng)的影響
三、宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)股市的影響
四、股對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與經(jīng)濟(jì)政策的反應(yīng)——超前、滯后、無相關(guān)
第二節(jié)　行業(yè)分析
一、行業(yè)的定義及分類
二、按行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)選擇股票
三、按行業(yè)周期波動(dòng)特點(diǎn)選擇股票
四、按行業(yè)生命周期特點(diǎn)選擇股票
第三節(jié)　公司分析
一、分析公司業(yè)績(jī)的基本方法
二、考察公司成長(zhǎng)性的基本方法
三、公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的影響因素分析
復(fù)習(xí)思考題
第五章　證券投資技術(shù)分析
第一節(jié)　波浪分析
一、波浪形態(tài)分析
二、波浪移動(dòng)幅度分析
三、波浪測(cè)市的意義及應(yīng)注意的問題
第二節(jié)　趨勢(shì)分析
一、切線分析
二、移動(dòng)平均線分析
第三節(jié)　形態(tài)分析
一、K線組合分析
二、整理形態(tài)的特點(diǎn)及類型
三、反轉(zhuǎn)形態(tài)的特點(diǎn)及類型
四、形態(tài)分析應(yīng)注意的問題
第四節(jié)　技術(shù)指標(biāo)分析
一、周期震蕩類指標(biāo)
二、多空力量對(duì)比類指標(biāo)
三、波動(dòng)趨勢(shì)類指標(biāo)
四、量?jī)r(jià)關(guān)系類指標(biāo)
五、漲跌比率類指標(biāo)
第五節(jié)　量?jī)r(jià)分析
一、量?jī)r(jià)配合的兩種狀況
二、量?jī)r(jià)背離的兩種情況及其對(duì)走勢(shì)的影響
三、觀察量?jī)r(jià)變化的若干法則
復(fù)習(xí)思考題
第六章　證券投資理論
第一節(jié)　證券投資組合理論
一、證券投資組合理論的基本概念
二、證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散原理
三、最優(yōu)投資組合的選擇
第二節(jié)　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、CAPM模型的假定條件
二、CAPM模型的基本內(nèi)容
第三節(jié)　指數(shù)模型
一、指數(shù)模型的假定條件
二、單指數(shù)模型
三、多指數(shù)模型
第四節(jié)　套利定價(jià)原理
一、套利與市場(chǎng)均衡
二、單因子套利定價(jià)模型
三、多因子套利定價(jià)模型
四、套利定價(jià)模型的檢驗(yàn)
五、套利定價(jià)模型APT和資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM的比較
第五節(jié)　行為金融理論
一、行為金融學(xué)的理論基礎(chǔ)與研究方法
二、行為金融學(xué)的形成與發(fā)展
三、行為金融學(xué)的基本概念
四、行為金融學(xué)的主要理論
復(fù)習(xí)思考題
第七章　證券投資策略
第一節(jié)　股票投資策略
一、股票投資策略概論
二、積極型投資策略的主要表現(xiàn)形式及運(yùn)用
三、消極型投資策略的主要表現(xiàn)形式及運(yùn)用
四、混合型投資策略的表現(xiàn)形式及運(yùn)用
第二節(jié)　債券投資策略
一、積極型債券投資策略
二、消極型債券投資策略
第三節(jié)　證券期貨交易策略
一、證券期貨套期保值策略
二、證券期貨投機(jī)策略
第四節(jié)　證券期權(quán)交易策略
一、單一期權(quán)交易策略
二、期權(quán)組合交易策略
三、期權(quán)保值與投機(jī)交易實(shí)例
復(fù)習(xí)思考題
第八章　證券投資管理
第一節(jié)　證券投資決策管理
一、證券投資決策管理的意義
二、證券投資決策的程序管理
三、證券投資決策管理應(yīng)考慮的因素
四、建立健全的決策管理體制
第二節(jié)　證券投資組合管理
一、證券投資組合管理作用與分類
二、證券投資組合管理步驟
第三節(jié)　證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理
一、證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及基本要求
二、證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理的程序
三、證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇
復(fù)習(xí)思考題
參考文獻(xiàn)